Quando si parla di trading, ci si riferisce all’acquisto e alla vendita di un attivo con l’obiettivo di ottenere un profitto. Ad esempio, nelle borse finanziarie del mondo reale, le persone scambiano ogni sorta di beni, tra cui azioni e titoli come Amazon, valute come il dollaro americano e persino metalli come l’oro e l’argento.
Qualunque sia il tipo di compravendita, l’obiettivo è sempre lo stesso: acquistare un bene per poi rivenderlo a un valore maggiore di quello a cui lo si è acquistato. Il trading di criptovalute è esattamente lo stesso. In questo articolo approfondiremo il day trading, uno degli stili di compravendita più popolari nel settore delle criptovalute e nella maggior parte dei mercati tradizionali.
Che cos’è il day trading?
Il day trading (o trading intraday) è un tipo di strategia a breve termine che prevede l’acquisto e la vendita di criptomonete nell’arco di una sola giornata, con l’obiettivo di ottenere un profitto. Questa maniera di operare richiede un’analisi continua degli asset. La strategia di un trader intraday consiste infatti nell’approfittare dei piccoli movimenti, al rialzo o al ribasso, dei prezzi del giorno, speculare durante la sessione, ma chiudere le operazioni prima della fine della giornata, senza rimandare alcuna posizione al giorno successivo.
Come fare Day Trading
Questo tipo di trading può essere molto gratificante, ma richiede anche una certa conoscenza e una buona strategia per ottenere risultati positivi. Gli elementi essenziali per avvicinarsi al day trading con successo sono:
● Innanzitutto, la prima cosa che un trader intraday alle prime armi deve individuare è il suo profilo di investitore, ossia la sua avversione o propensione al rischio.
● Indipendentemente dal suo profilo di rischio, il day trader deve assicurarsi di testare la propria strategia in un ambiente privo di rischi, come un conto di trading demo, un simulatore di day trading o un backtesting.
● Lo strumento fondamentale del day trader è l’analisi tecnica. Per studiare i grafici e sfruttare al meglio queste oscillazioni di prezzo, è fondamentale affidarsi a strumenti all’avanguardia come Tradingview, una piattaforma che permette di seguire tutti i mercati in tempo reale.
● I fattori che devono essere padroneggiati e che non devono mancare nella strategia intraday sono la volatilità e la liquidità.
Consigli pratici per massimizzare i tuoi profitti e ridurre il rischio
Le strategie di trading intraday sulle criptovalute sono leggermente diverse da quelle di altri mercati a causa dell’elevata volatilità. Per questo motivo è necessario essere più scrupolosi nel seguire le pratiche consigliate. Ecco alcune raccomandazioni che ti aiuteranno a migliorare la tua redditività nel lungo periodo:
● Stabilisci obiettivi chiari per ogni operazione: come day trader, devi entrare e uscire dall’operazione nell’arco della giornata. Non puoi permetterti che l’avidità o la paura ti impediscano di chiudere una posizione. Quando il tempo che ti sei prefissato è scaduto, prendi il profitto o la perdita e non guardarti indietro. È incredibile quanto capitale si perda cercando di recuperare le perdite o di massimizzare i profitti.
● Utilizza gli ordini di stop loss: sono un modo eccellente per eliminare il sentiment dal day trading. Imposta uno stop loss quando apri una posizione per assicurarti di non perdere più capitale di quello che puoi permetterti di perdere. In questo modo la posizione verrà liquidata automaticamente al raggiungimento di tale limite, eliminando il rischio di sentirti obbligato ad aspettare una ripresa che non arriva.
● Usa gli ordini di take profit/limit: se posizioni un ordine di take profit per vendere le tue criptovalute, non appena il tuo obiettivo di profitto viene raggiunto, eviterai di rimanere in attesa di guadagni più cospicui.
● Agisci sulla base dei fatti, non dei sentimenti: assicurati che il tuo metodo di decisione sia basato sui fatti piuttosto che sui sentimenti. Se oggi hai avuto un’ottima giornata di trading, questo non significa che domani dovrai aumentare i tuoi profitti e ignorare i segnali di mercato che non corrispondono alle tue aspettative.
Strategie di day trading sulle criptovalute
Le strategie di day trading sono diverse da quelle di investimento a lungo termine in quanto si concentrano maggiormente sui potenziali profitti derivanti dai movimenti a breve termine del mercato. I trader intraday devono monitorare le loro operazioni in modo più costante, poiché i mercati, soprattutto quelli delle criptovalute, presentano un elevato livello di volatilità. Le strategie che i day trader solitamente adottano sono le seguenti:
● Scalping: I day trader di criptovalute utilizzano spesso lo scalping come strategia di trading di base. Si tratta di sfruttare piccoli movimenti di prezzo che si verificano in tempi rapidissimi, spesso in pochi minuti o addirittura secondi. Gli scalper sfruttano le inefficienze del mercato o i vuoti di liquidità per ottenere piccoli profitti con il minimo rischio.
● Analisi fondamentale: le strategie di analisi fondamentale si basano sul sentimento umano piuttosto che sull’analisi tecnica. Richiede ai day trader di monitorare le percezioni e le reazioni dei consumatori alle notizie relative alla criptovaluta in questione. Spetta a te interpretare se le notizie su una criptovaluta genereranno un sentimento di mercato positivo o negativo.
● Range trading: si basa sull’identificazione delle aree di supporto e resistenza di una criptovaluta. I grafici a candela possono mostrare i prezzi in cui l’offerta supera la domanda e viceversa. Una strategia comune è quella di entrare long su una criptovaluta al suo livello di supporto e di chiudere l’operazione una volta raggiunto il livello di resistenza.
● Arbitraggio: comporta l’acquisto di una criptovaluta tramite un exchange e l’immediata vendita dell’asset a un prezzo più alto in un’altra piattaforma. La differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita rappresenta il profitto dell’arbitraggio. Questo metodo è più efficace quando si effettuano scambi criptovalute su più exchange che hanno differenze consistenti nel loro spread, ossia il divario tra il prezzo di domanda e quello di offerta
Conclusioni
Il trading intraday di criptovalute è redditizio, ma solo se si ha una buona comprensione del concetto e della sua applicazione. Ciò che funziona per te potrebbe non funzionare per tutti gli altri. La chiave è fare pratica e testare le strategie che meglio si adattano al tuo stile di trading.
